在中学教代会上的财务工作报告(2)

3、对个人和家庭的费用支出：973097.1元

（1）、退休费：485463.1元

（2）、退职费：34044元

（3）、遗属补助：16320元

（4）、住房公积金：387626元

（5）、助学金：49644元

合计：13149644.52元

由于我校近几年发展较快，基建投入较大，资金缺口很大，2011年底帐面资金缺口9132871元，其中4444876元为有利息借款，其它为集资款和隐型债务。

二．2011年学校财务预算安排情况：

按照现行财务供给体制和现行收费政策，2011年我校预算收入为13XX00元。具体预算安排如下：

1. 人员经费（工资）支出：6000000元

2.公用经费支出：6175000元

（1）、办公费：600000元

（2）、水电费：350000元

（3）、网络电话费：60000元

（4）、交通费：25000元

（5）、培训费：50000元

（6）、招待费：140000元

（7）、福利支出：150000元

（8）、房屋建筑物改造和维修费：400000元

（9）、办公设备购置费：XX00元

（10）、图书资料购置费：100000元

（11）、公用经费开支（含教学业务费、宣传费等）：1500000元

（12）、绿化费：100000元

（13）、支付工程款：2500000元

3、对个人和家庭的费用支出：1000000元

合计：13175000元

各位代表， 2011年是我校创建省级示范学校关键的一年，学校需要在教育教学、基础设施建设、校园环境整治等方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看，虽然有一定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支，优化开支，开源节流，搞好有限资金的合理分配，09年力争做到既为创建省级示范提供良好的条件又使学校债务有所减少。

谢谢大家

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